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Toute la gamme de fonds H2O

Découvrez la gamme des produits H2O qui se décompose en fonds de performance absolue et relative.

Il s'agit de FCPs et SICAVs de droit français, ICAV de droit irlandais et SICAV de droit luxembourgeois. Tous bénéficient d'un passeport européen (UCITS IV).

Suite à l’annonce par H2O de suspendre tous les frais d’entrée de ses fonds le 24 juin, nous vous informons que H2O a décidé de les rétablir dans les délais et conditions suivants:

1. H2O MultiAggregate - À partir du jeudi 1er août 2019:
a. Les droits d’entrée jusqu’à 5% payables au fonds pour les parts suivantes sont rétablis:
IE00BD8RFH57
IE00BD8RGM75
IE00BD8RFQ49
IE00BD8RG057
IE00BD8RFZ30
IE00BD8RGW73
IE00BF3R9B66
IE00BF3R9831
IE00BF3R9948
IE00BF3R9385
IE00BF3R9948
IE00BD8RG495
IE00BD8RFS62
IE00BYMPC591
IE00BD8RFJ71
IE00BYMPC609
IE00BYMPC153
IE00BF3R9617
IE00BYMPCG04
IE00BF3R9724
IE00BF3R9492
IE00BYMPCF96
IE00BYMPC823
IE00BD8RH469
IE00BYMPCD72
IE00BF3R9500
IE00BF3R9278
IE00BFZ8B888
IE00BFZ8B995
IE00BFZ8BB18

b. Veuillez noter qu'il n'y a aucun changement sur les parts B qui offrent des frais de gestion moins élevés tout en mettant en œuvre une commission de performance. Aucun droit d'entrée sur les parts B pour la societé de gestion.

2. H2O Largo, H2O Adagio, H2O Allegretto, H2O Moderato, H2O Allegro & H2O MultiBonds - À partir du lundi 2 septembre 2019 :
a. Les droits d'entrée de 5% payables au fonds pour les parts Retail (R) sont rétablis.
b. Veuillez noter qu'il n'y a pas de changement sur les parts Super Retail (SR).
c. Pour les parts Institutional (I) et No-Rebate (N), il n’y a pas de droits d’entrée.

3. H2O Vivace & H2O MultiStrategies - À partir du lundi 2 septembre 2019 :
a. Les droits d'entrée de 5% sont rétablis et payables à la société de gestion (ManCo) pour toutes les parts. 

Nom du fonds
Benchmark
   
Type de part - ISIN     Classe d'actifs     Valeur liquidative     Performance     Documents
H2O Adagio EONIA Capitalisé I (C) EUR - FR0010929794 Performance
66 582,84 EUR 30/03/2020
-11,34 % -0,11 % 26/03/2020

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I (D) EUR - FR0012916682 Performance
46 861,01 EUR 30/03/2020
-11,28 % -0,11 % 26/03/2020

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R (C) EUR - FR0010923359 Performance
127,38 EUR 30/03/2020
-11,39 % -0,11 % 26/03/2020

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N (C) EUR - FR0013186772 Performance
98,77 EUR 30/03/2020
-11,45 % -0,11 % 26/03/2020

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H-I (C) JPY - FR0013186764 Performance
10 180,71 JPY 30/03/2020
-11,19 % --- 26/03/2020

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H-I (C) AUD - FR0013186756 Performance
96,83 AUD 30/03/2020
-9,98 % --- 26/03/2020

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H-R (C) GBP - FR0012489730 Performance
117,90 GBP 30/03/2020
-12,12 % --- 26/03/2020

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H-I (C) GBP - FR0011981810 Performance
60 134,95 GBP 30/03/2020
-11,81 % --- 26/03/2020

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H-I (C) CHF - FR0011981794 Performance
51 775,37 CHF 30/03/2020
-11,36 % --- 26/03/2020

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H-I (C) USD - FR0011981786 Performance
57 083,75 USD 30/03/2020
-10,93 % --- 26/03/2020

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H-I (C) SGD - FR0011981778 Performance
48 820,14 SGD 30/03/2020
-10,94 % --- 26/03/2020

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H-R (C) CHF - FR0011981752 Performance
104,18 CHF 30/03/2020
-11,45 % --- 26/03/2020

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H-R (C) USD - FR0011981745 Performance
115,61 USD 30/03/2020
-10,86 % --- 26/03/2020

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H-R (C) SGD - FR0011981711 Performance
114,97 SGD 30/03/2020
-11,20 % --- 26/03/2020

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H2O Allegro EONIA Capitalisé I (C) EUR - FR0011006188 Performance
104 806,63 EUR 30/03/2020
-51,11 % -0,11 % 31/03/2020

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R (C) EUR - FR0011015460 Performance
20 847,04 EUR 30/03/2020
-49,87 % -0,11 % 31/03/2020

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N (C) EUR - FR0013186673 Performance
81,29 EUR 30/03/2020
-51,66 % -0,11 % 31/03/2020

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H-I (C) AUD - FR0013186632 Performance
68,55 AUD 30/03/2020
-51,05 % --- 31/03/2020

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H-I (C) CHF - FR0012518389 Performance
54 717,20 CHF 30/03/2020
-51,67 % --- 31/03/2020

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H-I (C) USD - FR0011973635 Performance
66 505,60 USD 30/03/2020
-50,09 % --- 31/03/2020

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H-R (C) USD - FR0011973627 Performance
13 552,64 USD 30/03/2020
-49,52 % --- 31/03/2020

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H-I (C) SGD - FR0011973619 Performance
35 018,22 SGD 30/03/2020
-49,96 % --- 31/03/2020

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H-R (C) SGD - FR0011973601 Performance
141,05 SGD 30/03/2020
-50,13 % --- 31/03/2020

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H-R (C) CHF - FR0011973585 Performance
12 855,63 CHF 30/03/2020
-49,72 % --- 31/03/2020

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H-I (C) GBP - FR0011192327 Performance
311,87 GBP 30/03/2020
-54,80 % --- 31/03/2020

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H2O Atlanterra Fund Pas de référence officielle I (C) EUR - IE00BFLTMF94 ---
99,36 EUR 26/03/2020
3,46 % --- 26/03/2020

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R (C) EUR - IE00BFLTMK48 ---
95,82 EUR 26/03/2020
3,25 % --- 26/03/2020

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H-N (C) USD - IE00BFLTMQ00 ---
--- -
--- ---

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N (C) EUR - IE00BFLTMP92 ---
96,67 EUR 26/03/2020
3,43 % --- 26/03/2020

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H-R (C) USD - IE00BFLTML54 ---
102,80 USD 26/03/2020
3,77 % --- 26/03/2020

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H-I (C) USD - IE00BFLTMG02 ---
101,95 USD 26/03/2020
4,16 % --- 26/03/2020

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H2O Barry Active Value EONIA Capitalisé I (C) EUR - IE00BYVMHR81 ---
67,73 EUR 30/03/2020
-35,16 % -0,11 % 31/03/2020

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R (C) EUR - IE00BYVMHH83 ---
65,68 EUR 30/03/2020
-35,29 % -0,11 % 31/03/2020

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D (C) EUR - IE00BYVMHY58 ---
68,11 EUR 30/03/2020
-35,13 % -0,11 % 31/03/2020

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H-I (C) JPY - IE00BYVMHX42 ---
--- -
--- ---

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H-I (C) SGD - IE00BYVMHW35 ---
--- -
--- ---

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H-I (C) CHF - IE00BYVMHV28 ---
65,00 CHF 30/03/2020
-34,79 % --- 31/03/2020

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H-I (C) GBP - IE00BYVMHT06 ---
--- -
--- ---

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H-I (C) USD - IE00BYVMHS98 ---
68,59 USD 30/03/2020
-34,39 % --- 31/03/2020

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H-N (C) CHF - IE00BYVMHQ74 ---
--- -
--- ---

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H-N (C) GBP - IE00BYVMHP67 ---
--- -
--- ---

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(C) EUR - IE00BYVMHN44 ---
65,52 EUR 30/03/2020
-35,18 % -0,11 % 31/03/2020

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H-R (C) SGD - IE00BYVMHM37 ---
--- -
--- ---

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H-R (C) CHF - IE00BYVMHL20 ---
--- -
--- ---

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H-R (C) GBP - IE00BYVMHK13 ---
--- -
--- ---

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H-R (C) USD - IE00BYVMHJ08 ---
70,45 USD 30/03/2020
-34,56 % --- 31/03/2020

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H2O Barry Short EONIA Capitalisé I (C) EUR - IE00BYVMJ495 ---
85,69 EUR 30/03/2020
-3,26 % -0,11 % 31/03/2020

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H-N (C) USD - IE00BYVMJK52 ---
--- -
0,36 % --- 19/01/2018

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D (C) EUR - IE00BYVMJB61 ---
85,86 EUR 30/03/2020
-3,24 % -0,11 % 31/03/2020

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H-I (C) JPY - IE00BYVMJ941 ---
--- -
--- ---

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H-I (C) SGD - IE00BYVMJ834 ---
--- -
--- ---

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H-I (C) CHF - IE00BYVMJ727 ---
--- -
--- ---

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H-I (C) GBP - IE00BYVMJ610 ---
--- -
--- ---

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H-I (C) USD - IE00BYVMJ503 ---
--- -
-5,95 % --- 06/03/2020

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H2O Euroaggregate BBGB EURO AG 3-5Y HEDG€ I (C) EUR - FR0013342540 Performance
93,60 EUR 30/03/2020
-12,82 % -1,63 % 31/03/2020

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R (C) EUR - FR0011007418 Performance
12 091,75 EUR 30/03/2020
-12,42 % -1,63 % 31/03/2020

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N (C) EUR - FR0012087799 Performance
9 484,22 EUR 30/03/2020
-12,30 % -1,63 % 31/03/2020

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SI (C) EUR - FR0011007475 Performance
66 008,53 EUR 30/03/2020
-12,84 % -1,63 % 31/03/2020

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SI (C) EUR - FR0011007459 Performance
63 308,81 EUR 30/03/2020
-11,60 % -1,63 % 31/03/2020

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H2O Eurosovereign BBGB EURO AGG TREASURY TR € I (C) EUR - FR0013410867 ---
114,28 EUR 30/03/2020
6,01 % 1,08 % 31/03/2020

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R (C) EUR - FR0013410891 ---
--- -
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N (C) EUR - FR0013410883 ---
--- -
--- ---

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SI (C) EUR - FR0013410875 ---
103,69 EUR 30/03/2020
--- ---

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H2O Fidelio LIBOR 1M USD I (C) USD - IE00BYNJF843 ---
87,13 USD 30/03/2020
-17,69 % 0,35 % 31/03/2020

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R (C) USD - IE00BYNJF066 ---
82,28 USD 30/03/2020
-17,81 % 0,35 % 31/03/2020

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H-I (C) EUR - IE00BYNJFC85 ---
79,77 EUR 30/03/2020
-18,37 % --- 31/03/2020

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H-N (C) EUR - IE00BYNJF512 ---
75,16 EUR 30/03/2020
-18,40 % --- 31/03/2020

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H-R (C) EUR - IE00BYNJF397 ---
75,62 EUR 30/03/2020
-18,49 % --- 31/03/2020

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H2o Largo EONIA Capitalisé I (C) EUR - FR0013282720 ---
99,36 EUR 30/03/2020
-6,54 % -0,11 % 31/03/2020

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R (C) EUR - FR0013282746 ---
97,46 EUR 30/03/2020
-6,63 % -0,11 % 31/03/2020

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H-N (C) GBP - FR0013283033 ---
--- -
--- ---

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H-I (C) GBP - FR0013283025 ---
98,40 GBP 30/03/2020
-6,39 % --- 31/03/2020

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H-R (C) CHF - FR0013282811 ---
--- -
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H-N (C) CHF - FR0013282803 ---
--- -
--- ---

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H-I (C) CHF - FR0013282795 ---
95,60 CHF 30/03/2020
-6,77 % --- 31/03/2020

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H-R (C) USD - FR0013282787 ---
--- -
--- ---

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H-I (C) USD - FR0013282761 ---
100,34 USD 30/03/2020
-6,34 % --- 31/03/2020

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N (C) EUR - FR0013282738 ---
97,60 EUR 30/03/2020
-6,64 % -0,11 % 31/03/2020

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SI (C) EUR - FR0013282712 ---
97,10 EUR 30/03/2020
-5,71 % -0,11 % 31/03/2020

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H2O Lux Invest - Global EM Macro Fund Pas de référence officielle I (C) EUR - LU1064604348 ---
778,04 EUR 30/03/2020
-20,39 % --- 31/03/2020

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I (D) EUR - LU1064604421 ---
--- -
--- ---

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R (C) EUR - LU1064604850 ---
782,73 EUR 30/03/2020
-20,63 % --- 31/03/2020

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R (D) EUR - LU1064605238 ---
--- -
--- ---

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SI (D) EUR - LU1064603969 ---
--- -
--- ---

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SI (C) EUR - LU1064603886 ---
802,75 EUR 30/03/2020
-20,39 % --- 31/03/2020

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P (D) EUR - LU1064602722 ---
--- -
--- ---

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P (C) EUR - LU1064602649 ---
--- -
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H2O Lux Invest - Global L/S Opportunities Pas de référence officielle I (C) EUR - LU1144497259 ---
559,90 EUR 30/03/2020
-42,18 % --- 31/03/2020

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I (D) EUR - LU1144497333 ---
--- -
--- ---

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R (C) EUR - LU1144497416 ---
621,96 EUR 30/03/2020
-42,21 % --- 31/03/2020

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R (D) EUR - LU1144497507 ---
--- -
--- ---

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SI (C) EUR - LU1144497093 ---
618,46 EUR 30/03/2020
-42,08 % --- 31/03/2020

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P (D) EUR - LU1144496871 ---
618,55 EUR 30/03/2020
-42,08 % --- 31/03/2020

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H2O Moderato EONIA Capitalisé I (C) EUR - FR0010929836 Performance
60 553,57 EUR 30/03/2020
-35,18 % -0,11 % 31/03/2020

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R (C) EUR - FR0010923367 Performance
114,26 EUR 30/03/2020
-35,13 % -0,11 % 31/03/2020

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H-I (C) GBP - FR0013185220 Performance
70,92 GBP 30/03/2020
-26,87 % --- 31/03/2020

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H-I (C) SEK - FR0013185212 Performance
--- -
--- ---

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H-R (C) SEK - FR0013185204 Performance
--- -
--- ---

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N (C) EUR - FR0013185196 Performance
68,88 EUR 30/03/2020
-35,17 % -0,11 % 31/03/2020

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H-I (C) USD - FR0013055217 Performance
36 996,03 USD 30/03/2020
-34,72 % --- 31/03/2020

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H-R (C) USD - FR0013055209 Performance
88,17 USD 30/03/2020
-34,64 % --- 31/03/2020

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H-I (C) CHF - FR0011973643 Performance
37 349,14 CHF 30/03/2020
-34,94 % --- 31/03/2020

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H-R (C) CHF - FR0011061779 Performance
113,58 CHF 30/03/2020
-35,01 % --- 31/03/2020

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H2O Multi Emerging Debt Fund JPM EMBI GLOB DIVE TR $ : 50%
JPM GBI EM GLOBAL DIVERS TR $ : 50%
N (C) EUR - IE00BGGJDJ24 ---
78,48 EUR 30/03/2020
-30,50 % --- 31/03/2020

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H2O Multiaggregate Fund BBGB GLOAGG TR INDEX VAL HED $ I (C) USD - IE00BD8RGM75 ---
135,19 USD 30/03/2020
-8,76 % 0,99 % 26/03/2020

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R (C) USD - IE00BD8RFH57 ---
131,83 USD 30/03/2020
-8,90 % 0,99 % 26/03/2020

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H-NB (C) EUR - IE00BJBM0R42 ---
97,07 EUR 30/03/2020
-9,46 % --- 26/03/2020

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NB (C) USD - IE00BJBM0Q35 ---
100,01 USD 30/03/2020
-8,77 % 0,99 % 26/03/2020

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H-IB (D) EUR - IE00BHNZKV11 ---
--- -
--- ---

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H-RB (C) EUR - IE00BHNZKR74 ---
96,96 EUR 30/03/2020
-9,56 % --- 26/03/2020

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RB (C) USD - IE00BHNZKQ67 ---
99,53 USD 30/03/2020
-8,86 % 0,99 % 26/03/2020

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H-IB (C) EUR - IE00BHNZKM20 ---
97,39 EUR 30/03/2020
-9,43 % --- 26/03/2020

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IB (C) USD - IE00BHNZKL13 ---
100,14 USD 30/03/2020
-8,72 % 0,99 % 26/03/2020

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H-I (D) GBP - IE00BF3R9724 ---
103,29 GBP 30/03/2020
-9,75 % --- 26/03/2020

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H-I (D) EUR - IE00BF3R9617 ---
102,73 EUR 30/03/2020
-9,46 % --- 26/03/2020

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H-RE (C) EUR - IE00BF3R9500 ---
102,84 EUR 30/03/2020
-9,62 % --- 26/03/2020

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H-I (C) EUR - IE00BD8RG057 ---
116,57 EUR 30/03/2020
-9,46 % --- 26/03/2020

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H-R (C) EUR - IE00BD8RFQ49 ---
116,61 EUR 30/03/2020
-9,61 % --- 26/03/2020

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H2O Multibonds JPM GBI BROAD TR € I (C) EUR - FR0010930438 Obligataire
143 115,89 EUR 30/03/2020
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I (C) USD - FR0010930735 Obligataire
125 939,40 USD 30/03/2020
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R (C) EUR - FR0010923375 Obligataire
279,39 EUR 30/03/2020
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R (D) EUR - FR0011981851 Obligataire
120,00 EUR 30/03/2020
-39,27 % 4,03 % 26/03/2020

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R (C) USD - FR0011981836 Obligataire
137,93 USD 30/03/2020
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H-S (C) USD - FR0013393345 Obligataire
70,93 USD 30/03/2020
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SR (C) EUR - FR0013393329 Obligataire
71,61 EUR 30/03/2020
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H-N (C) CHF - FR0013186715 Obligataire
110,06 CHF 30/03/2020
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99,58 EUR 30/03/2020
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70,89 SGD 30/03/2020
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H-R (C) SGD - FR0013186681 Obligataire
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H-I (C) CHF - FR0012538049 Obligataire
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H-I (C) USD - FR0011973684 Obligataire
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H-R (C) USD - FR0011973676 Obligataire
183,90 USD 30/03/2020
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I (C) SGD - FR0011973668 Obligataire
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R (C) SGD - FR0011973650 Obligataire
160,78 SGD 30/03/2020
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H-R (C) CHF - FR0011061795 Obligataire
297,50 CHF 30/03/2020
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H2O Multiequities MSCI WLD INDEX DNR € I (C) EUR - FR0011008770 Actions
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99,31 EUR 30/03/2020
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N (C) EUR - FR0013198439 Actions
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H2O Multistrategies MSCI WLD INDEX DNR € : 50%
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55 809,66 USD 30/03/2020
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R (C) EUR - FR0010923383 Diversifié
113,48 EUR 30/03/2020
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N (C) EUR - FR0013186749 Diversifié
36,82 EUR 30/03/2020
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H-I (C) SEK - FR0013186723 Diversifié
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H-I (C) SGD - FR0012517233 Diversifié
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81,27 CHF 30/03/2020
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H2O Vivace EONIA Capitalisé I (C) EUR - FR0011006220 Performance
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(C) EUR - FR0013185246 Performance
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38,47 AUD 30/03/2020
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31 552,90 USD 30/03/2020
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11 520,65 USD 30/03/2020
-68,77 % --- 31/03/2020

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H-R (C) SGD - FR0012497972 Performance
54,55 SGD 30/03/2020
-69,55 % --- 31/03/2020

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H-I (C) CHF - FR0011978295 Performance
26 472,64 CHF 30/03/2020
-68,90 % --- 31/03/2020

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H-R (C) CHF - FR0011978279 Performance
10 737,62 CHF 30/03/2020
-68,92 % --- 31/03/2020

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