Paris / Londres, 12 septembre 2023
En mars, nous vous avons informé de la suspension des évaluations estimatives pour les fonds distincts (« SP »). Les dernières évaluations estimatives ont été publiées le 28 février 2023.
Une première phase de remboursement aux porteurs de parts a eu lieu en janvier 2023 pour les six fonds suivants : H2O Adagio SP, H2O Moderato SP, H2O MultiBonds SP, H2O Allegro SP, H2O MultiEquitiesSP et H2O MultiStrategies SP, suite au remboursement partiel fin décembre 2022 du First Super Senior Secured Note (FSSSN), détenu par plusieurs fonds. Les discussions se poursuivent et de plus amples informations seront fournies ultérieurement.
Nous avons décidé de publier de nouvelles évaluations estimatives et, en raison de l’absence de nouveaux remboursements significatifs, ces évaluations estimatives ont été réduites. La réduction varie en raison des disparités dans la détention d’instruments financiers au sein des fonds SP. Il est important de rappeler que l’incertitude de l’évaluation, qui a conduit à la séparation des fonds SP, demeure et que toute évaluation est une estimation.
Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec nos conseillers juridiques et financiers pour parvenir à la cession totale des actifs composant les fonds SP et, par conséquent, à leur liquidation. Notre engagement à atteindre cet objectif reste inchangé, tout comme nos efforts pour traiter les porteurs de parts de manière équitable. Enfin, nous tenons à souligner que les actifs cantonnés n’ont aucune incidence sur la gestion des FCP.
Clause de non-responsabilité
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