Londres / Paris, 15/10/2024
Le 7 août 2024, dans le cadre d’un accord avec la Financial Conduct Authority (FCA), le Groupe H2O AM a annoncé avoir obtenu 250 millions d’euros pour financer une offre (l' » Offre « ) à tous les porteurs de parts des fonds à poches latérales. Cette Offre présentée par H2O AM LLP, dont les termes ont été partagés avec l’Autorité des marchés financiers (AMF), permet une sortie définitive des fonds cantonnés pour tous les porteurs de parts qui l’acceptent, sans affecter leur droit à bénéficier d’éventuels paiements futurs liés à ces mêmes fonds cantonnés. Cette Offre est maintenant ouverte à tous les porteurs de parts des fonds cantonnés jusqu’au 24 janvier 2025.
En plus des 229 millions d’euros déjà remboursés par les fonds « side-pockets », l’offre de 250 millions d’euros sera versée à tous les porteurs de parts selon les modalités suivantes :
- Tous les détenteurs de parts se verront attribuer un minimum de 170 millions d’euros. Les détenteurs qui participent à l’Offre recevront ce montant lors du paiement de l’Offre. Les porteurs qui ne participent pas à l’Offre recevront cette somme le 31 janvier 2031, pour autant que la somme qui leur a été attribuée n’ait pas été utilisée en leur faveur à cette date ;
- Les participants à l’offre bénéficieront également d’un paiement majoré pouvant atteindre 80 millions d’euros.
Ces deux composantes de l’Offre seront versées en une seule fois aux participants qui, en échange, vendront leurs parts à H2O AM LLP. Les fonds empochés ne figureront donc plus sur leurs relevés de portefeuille (contrats d’assurance-vie, comptes-titres, etc.). Les participants renoncent également à toute action en justice concernant les investissements détenus par les fonds side-pocketed et leur gestion. Tout en conservant le bénéfice d’éventuels remboursements futurs liés aux fonds side-pocketed, les porteurs de parts acceptant l’Offre se verront garantir un taux de recouvrement minimum. Ainsi, les porteurs de parts ayant vendu leurs parts de FCP le 14 octobre 2020 et qui acceptent l’Offre récupéreront, selon les fonds, au minimum entre 87% et 93% de la valeur de leur investissement total à la date de suspension du 28 août 2020.
L’Offre de H2O AM est ouverte à tous les porteurs de parts des fonds à poches latérales, y compris ceux qui sont déjà impliqués dans des procédures judiciaires.
Enfin, dans l’intérêt de tous les porteurs de parts, participants ou non, H2O AM reste, parallèlement à la mise en œuvre de l’Offre, pleinement engagée dans la poursuite de son effort de recouvrement des actifs encore détenus par les fonds cantonnés. Les 229 millions d’euros déjà remboursés ainsi que l’Offre de 250 millions d’euros constituent un remboursement minimum. Notre objectif reste de dépasser ce niveau dans l’intérêt des porteurs de parts.
H2O AM confirme également son engagement à restituer aux investisseurs les sommes récupérées, dans le cadre du recours devant le Conseil d’État, sur la sanction pécuniaire déjà versée par H2O AM LLP.
Comment puis-je participer à l’offre ?
L’Offre restera ouverte jusqu’au 24 janvier 2025 à tous les porteurs de parts des fonds à poches latérales listés ci-dessous : H2O Adagio SP, H2O Allegro SP, H2O Moderato SP, H2O MultiBonds SP, H2O MultiEquities SP, H2O MultiStrategies SP, H2O Vivace SP.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site web dédié https://h2o.is.kroll.com, où vous trouverez les termes et conditions relatifs à l’Offre, ainsi qu’un outil permettant de calculer le taux de récupération pour chaque classe d’actions.
Pour l’assurance-vie, veuillez contacter votre intermédiaire financier ou votre compagnie d’assurance.
Si vous avez des questions, veuillez contacter votre intermédiaire financier ou nous envoyer un courriel aux adresses suivantes :
E-mail pour les détenteurs de parts (investisseurs institutionnels ou particuliers) : h2o-identification@is.kroll.com
E-mail pour les banques dépositaires : h2o@is.kroll.com
À propos de H2O AM
Fondée en 2010 et disposant de bureaux à Paris, Monaco, Londres, Genève et Singapour, H2O AM est une société de gestion indépendante, principalement spécialisée dans les stratégies Global Macro.
S’appuyant sur un processus d’investissement développé depuis plus de trente ans et utilisant une ingénierie quantitative propriétaire, l’équipe met en œuvre un processus d’investissement discrétionnaire basé sur une approche Top-Down et Value.
Grâce à des stratégies de valeur relative en obligations, devises et actions, H2O AM offre à ses clients les avantages d’un alpha diversifié avec un risque assumé et contrôlé sur un horizon de temps défini.
Contacts presse
Mélodie Blondel – H2O AM
Mail : melodie.blondel@h2o-am.com | Tel : +33 6 78 63 98 30
Yoann Besse – Agence Citigate
Mail : Yoann.Besse@citigatedewerogerson.com | Tel : +33 6 63 03 84 91
Gaspard Gantzer – Agence Gantzer Mail : gantzergaspard@gmail.com | Tel : +33 6 60 58 45 90
Clause de non-responsabilité
Ce document a été préparé par H2O AM LLP et H2O AM Europe.
H2O AM LLP est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (FCA) et est enregistrée auprès de la UK Financial Services Authority sous le numéro de référence 529105, http://www.fca.org.uk/.
Raison sociale et siège social : H2O AM LLP, 6th Floor, 33 Cavendish Square, London W1G 0PW, Royaume-Uni. Numéro d’entreprise : OC356207
H2O AM Europe est agréée et réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro d’agrément de l’AMF GP-19000011. Le registre de l’AMF est accessible à l’adresse suivante : https://www.amf-france.org.
Raison sociale et siège social : H2O AM Europe, 39 avenue Pierre 1er de Serbie, 75008 Paris, RCS Paris n° 843 082 538.