Paris, le 29/06/2026
La société de gestion a finalisé la cession des actifs des fonds cantonnés et clôturera la liquidation desdits fonds entre le 20 et le 22 juillet 2026.
Après deux remboursements en janvier 2023 et mars 2024, un troisième et dernier remboursement de €135,7 millions aura ainsi lieu dans les prochaines semaines.
- Ce remboursement est automatique et ne nécessite aucune action de la part des porteurs de parts.
Toutefois, afin de pouvoir percevoir, le cas échéant, un versement complémentaire par H2O AM LLP au plus tard en janvier 2031, les porteurs n’ayant pas participé à l’Offre sont invités à se faire connaître. Un courrier détaillé leur1 sera adressé via leur intermédiaire financier. - Avec ce nouveau versement, la clause de retour à meilleure fortune prévue par l’Offre arrive à son terme. H2O AM est resté pleinement mobilisé pour procéder à ce dernier remboursement, auquel les porteurs ayant participé à l’Offre demeurent éligibles.
Pour ces derniers, H2O AM LLP percevra ce remboursement et le leur reversera sous forme de chèque.
A l’issue de cette opération, les porteurs ayant participé à l’Offre et vendu leurs parts de FCP le 14 octobre 20202 auront recouvré, selon les fonds, au minimum entre 87,6% et 94,1%3 de la valeur de leur investissement total à la date de suspension, le 28 août 2020.
Quant aux porteurs ayant participé à l’Offre et conservé leurs parts de FCP jusqu’au 31 décembre 2025, ils auront recouvré, selon les fonds, au minimum entre 119,0% et 358,2%3 de la valeur de leur investissement total à la date de suspension, le 28 août 2020.
Les modalités de ce dernier remboursement seront précisées à travers des communications adressées à l’ensemble des porteurs, qu’ils aient ou non participé à l’Offre.
A propos de H2O AM
Fondée en 2010 et implantée à Paris, Monaco, Londres, Genève et Singapour, H2O AM est une maison de gestion indépendante, principalement spécialisée dans les stratégies Global Macro.
Forte d’un processus d’investissement développé depuis plus de trente ans et intégrant une ingénierie quantitative propriétaire, l’équipe met en oeuvre une gestion discrétionnaire, selon une approche Top Down et Value.
Grâce à des stratégies en valeurs relatives sur les obligations, les devises et les actions, H2O AM offre à ses clients les bénéfices d’un alpha diversifié avec un risque assumé et contrôlé sur un horizon déterminé.
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Le présent document a été rédigé par H2O AM Europe et H2O AM LLP.
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