Parigi, 29/06/2026
La società di gestione patrimoniale ha completato la cessione delle attività dei fondi con side pocket e finalizzerà la liquidazione di tali fondi tra il 20 e il 22 luglio 2026.
Dopo due rimborsi avvenuti a gennaio 2023 e marzo 2024, nelle prossime settimane avrà quindi luogo un terzo e ultimo rimborso di 135,7 milioni di euro.
- Questo rimborso è automatico e non richiede alcun intervento da parte dei detentori di quote.
Tuttavia, per poter ricevere, se del caso, un pagamento aggiuntivo da parte di H2O AM LLP entro e non oltre gennaio 2031, i detentori di quote che non hanno partecipato all’Offerta sono invitati a farsi avanti. Verrà loro inviata una lettera con tutte le informazioni1 tramite il proprio intermediario finanziario. - Con questo nuovo pagamento, il “ritorno alla fortuna”2 inclusa nell’Offerta cesserà di avere efficacia. H2O AM ha mantenuto il pieno impegno a portare a termine questo rimborso finale, al quale continuano ad avere diritto i detentori di quote che hanno partecipato all’Offerta.
Per questi detentori di quote, H2O AM LLP riceverà il rimborso e trasferirà loro il ricavato tramite assegno.
A seguito di questa operazione, i detentori di quote che hanno aderito all’Offerta e hanno venduto le loro quote nei Fondi Specchio (FCP) il 14 ottobre 20203 avranno recuperato, a seconda del fondo, almeno tra l’87,6% e il 94,1%4 del valore del loro investimento totale alla data di sospensione, il 28 agosto 2020.
Per quanto riguarda i detentori di quote che hanno aderito all’Offerta e hanno mantenuto le proprie quote nei Fondi Specchio (FCP) fino al 31 dicembre 2025, avranno recuperato, a seconda del fondo, almeno tra il 119,0% e il 358,2%³ del valore del loro investimento totale alla data di sospensione, il 28 agosto 2020.
I termini dettagliati di questo rimborso finale saranno comunicati a tutti i detentori di quote, indipendentemente dal fatto che abbiano partecipato o meno all’Offerta.
Informazioni su H2O AM
Fondata nel 2010 e con uffici a Parigi, Monaco, Londra, Ginevra e Singapore, H2O AM è una società di gestione patrimoniale indipendente, specializzata principalmente in strategie Global Macro.
Basandosi su un processo di investimento sviluppato nel corso di oltre trent’anni e avvalendosi di tecniche quantitative proprietarie, il team attua una gestione discrezionale fondata su un approccio top-down e value.
Attraverso strategie di valore relativo in obbligazioni, valute e azioni, H2O AM offre ai suoi clienti i vantaggi di un alfa diversificato con un rischio assunto e controllato su un orizzonte temporale definito.
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Contatti con la stampa
Mélodie Blondel – H2O AM
Email:melodie.blondel@h2o-am.com | Tel: +33 6 78 63 98 30
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Esclusione di responsabilità
Questo documento è stato redatto da H2O AM Europe e H2O AM LLP.
H2O Asset Management Europe è una società di gestione patrimoniale autorizzata e regolamentata dall’Autorité des marchés financiers con il numero GP-19000011. Il registro dell’AMF è consultabile all’indirizzo https://www.amf-france.org. Denominazione sociale e sede legale: H2O AM Europe, 39 avenue Pierre 1er de Serbie, 75008 Parigi, Francia. Numero di registrazione: RCS Parigi n. 843 082 538.
H2O AM LLP non è un soggetto soggetto a regolamentazione. Ragione sociale e sede legale: H2O Asset Management L.L.P., Michelin House, 81 Fulham Road, SW3 6RD (2° piano, ufficio 209), Londra, Regno Unito. Numero di registrazione OC356207.
- Direttamente ai titolari di conti titoli e alle compagnie assicurative per conto degli assicurati. ↩︎
- Pagamenti aggiuntivi ↩︎
- Data di riapertura degli FCP a seguito della creazione dei fondi con “side pocket”. ↩︎
- Compresa l’accettazione dell’Offerta e i tre rimborsi provenienti dai fondi del side pocket. R unità EUR ↩︎