Le taux de participation à l’Offre proposée par H2O AM LLP, lancée le 15 octobre 2024 et clôturée le 24 janvier 2025, est de 79,54% des encours des fonds cantonnés. Les porteurs ayant participé à l’Offre restent éligibles à tout remboursement futur, processus dans lequel H2O AM reste pleinement engagé.
Ainsi, les porteurs ayant vendu leurs parts de FCP le 14 octobre 2020 et accepté l’Offre recouvreront, selon les fonds, au minimum entre 87,10% et 93,56%* de la valeur de leur investissement total à la date de suspension, le 28 août 2020.
H2O AM tient à remercier l’ensemble des porteurs ayant participé à l’Offre ainsi que ses partenaires, qui ont joué un rôle essentiel en les accompagnant tout au long de ce processus. Enfin, les équipes d’H2O AM souhaitent saluer l’implication des dépositaires, teneurs de comptes et adhérents d’Euroclear France.
Le prix par part dans le cadre de l’Offre est disponible sur le site H2O AM et la date de paiement aux adhérents d’Euroclear France reste programmée pour la fin du mois de mars 2025. Un délai pour la réception des paiements, dépendant de la durée de traitement de l’opération par les différents intermédiaires, est à prévoir.
Pour toute question, nous invitons les porteurs à contacter leur intermédiaire financier habituel ou leur représentant H2O AM.
*calcul effectué sur la base des parts R – EUR, incluant les deux remboursements des fonds cantonnés.







Taux de Participation : Le taux de participation à l’Offre, calculé pour chaque Fonds Cantonné par référence à la valeur des Parts détenues par les Porteurs Participants proportionnellement à la valeur totale de ce Fonds Cantonné au cours du processus de cantonnement, tel que décrit dans l’Annexe 1.B du Protocole Transactionnel.
Prix de Cession : Le prix déterminé conformément aux termes et conditions décrits dans le document intitulé « Détermination du Prix de Cession » figurant à l’annexe 1.B du Protocole Transactionnel.
A propos de H2O AM
Fondée en 2010 et implantée à Paris, Monaco, Londres, Genève et Singapour, H2O AM est une maison de gestion indépendante, principalement spécialisée dans les stratégies Global Macro.
Forte d’un processus d’investissement développé depuis plus de trente ans et intégrant une ingénierie quantitative propriétaire, l’équipe met en œuvre une gestion discrétionnaire, selon une approche Top Down et Value.
Grâce à des stratégies en valeurs relatives sur les obligations, les devises et les actions, H2O AM offre à ses clients les bénéfices d’un alpha diversifié avec un risque assumé et contrôlé sur un horizon déterminé.
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Avertissement
Le présent document a été rédigé par H2O AM LLP.
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