Le taux de participation à l’Offre proposée par H2O AM LLP, qui a été lancée le 15 octobre 2024 et clôturée le 24 janvier 2025, a atteint 79,54% des actifs sous gestion des fonds side-pocketed. Les porteurs de parts participants restent éligibles à tout remboursement futur, un processus dans lequel H2O AM reste pleinement engagée.
Ainsi, les porteurs de parts ayant cédé leurs parts de FCP le 14 octobre 2020 et ayant accepté l’Offre retrouveront, selon les fonds, au minimum entre 87,10 % et 93,56 %* de la valeur de leur investissement total à la date de suspension, le 28 août 2020.
H2O AM tient à remercier les porteurs de parts qui ont participé à l’Offre ainsi que ses intervenants qui ont joué un rôle essentiel dans l’accompagnement des porteurs de parts participants tout au long du processus. Enfin, les équipes de H2O AM tiennent à souligner l’implication des dépositaires, des intermédiaires en valeurs mobilières et des adhérents d’Euroclear France.
Le prix unitaire de l’Offre est disponible sur le site internet de H2O AM et la date de paiement aux adhérents d’Euroclear France reste prévue pour la fin du mois de mars 2025. En fonction des étapes nécessaires au traitement de la transaction par les différents intermédiaires, la réception des paiements peut prendre quelques jours par la suite.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter votre conseiller habituel ou le représentant de H2O AM.
* Calcul basé sur les actions R -EUR, y compris les deux remboursements des fonds empochés.







Taux de participation: Le taux de participation à l’Offre, calculé pour chaque Fonds SP par référence à la valeur des Unités détenues par les Porteurs de Parts Participants en tant que proportion de la valeur totale de ce Fonds SP au cours du processus de side pocketing, tel que décrit dans l’Annexe 1.B de l’Accord de Règlement.
Prix de transfert: Le prix déterminé conformément aux termes et conditions décrits dans le document intitulé « Détermination du Prix de Transfert » contenu dans l’Annexe 1.B de l’Accord de Règlement.
À propos de H2O AM
Fondée en 2010 et disposant de bureaux à Paris, Monaco, Londres, Genève et Singapour, H2O AM est une société de gestion indépendante spécialisée principalement dans les stratégies Global Macro.
S’appuyant sur un processus d’investissement développé depuis plus de trente ans et intégrant des techniques quantitatives exclusives, l’équipe applique une approche discrétionnaire, descendante et de gestion de la valeur.
Grâce à des stratégies de valeur relative sur les obligations, les devises et les actions, H2O AM offre à ses clients les avantages d’un alpha diversifié avec un risque contrôlé et assumé sur un horizon de temps défini.
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