Parigi / Londra, 12 settembre 2023
A marzo ti abbiamo informato della sospensione delle valutazioni stimate per i fondi segregati (“SP”). Le ultime valutazioni stimate sono state pubblicate il 28 febbraio 2023.
Una prima fase di rimborso per i titolari di quote ha avuto luogo nel gennaio 2023 per i seguenti sei fondi: H2O Adagio SP, H2O Moderato SP, H2O MultiBonds SP, H2O Allegro SP, H2O MultiEquitiesSP e H2O MultiStrategies SP, a seguito del rimborso parziale a fine dicembre 2022 della First Super Senior Secured Note (FSSSN), detenuta da diversi fondi. Le discussioni sono in corso e ulteriori informazioni saranno fornite in seguito.
Abbiamo deciso di pubblicare nuove valutazioni stimate e, a causa dell’assenza di ulteriori rimborsi significativi, tali valutazioni stimate sono state ridotte. La riduzione varia a causa delle disparità nelle partecipazioni degli strumenti finanziari all’interno dei fondi SP. È importante ricordare che l’incertezza della valutazione, che ha portato alla separazione dei fondi SP, rimane e che qualsiasi valutazione è una stima.
Continuiamo a lavorare a stretto contatto con i nostri consulenti legali e finanziari per ottenere la completa cessione delle attività che compongono i fondi SP e, di conseguenza, la loro liquidazione. Il nostro impegno per raggiungere questo obiettivo rimane invariato, così come i nostri sforzi per trattare equamente i titolari di quote. Infine, vorremmo sottolineare che le attività segregate non hanno alcun impatto sulla gestione dei fondi FCP.
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